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ETF基金日报(5月10日)丨新能源汽车产业链相关ETF集体大涨,机构:新能源汽车长期趋势愈发确立,关注盈利分配占优的电池环节|环球新视野

来源: 21世纪经济报道    时间: 2023-05-11 11:29:26

一、证券市场回顾


(资料图片仅供参考)

同花顺数据显示,5月10日,上证综指日内下跌1.15%,收于3319.15点,最高3349.72点;深证成指日内上涨0.14%,收于11140.19点,最高11177.81点;创业板指日内上涨0.73%,收于2262.22点,最高2273.68点。北向资金由上个交易日的流入9.83亿元提升至流入55.71亿元。

二、ETF市场表现

1、股票型ETF整体市场表现

昨日股票型ETF收益率中位数为-0.275%。其中按照不同分类,规模指数中华安创业板50ETF收益率最高,为1.29%;行业指数中国泰中证800汽车与零部件ETF收益率最高,为4.2%;策略指数中西部利得创业板大盘ETF收益率最高,为0.92%;风格指数中华夏创成长ETF收益率最高,为1.04%;主题指数中汇添富中证新能源汽车产业ETF收益率最高,为2.99%。

2、股票型ETF涨跌幅排行

昨日股票型ETF涨幅最高的3支ETF及其收益率分别为:国泰中证800汽车与零部件ETF(4.2%)、平安中证新能源汽车产业ETF(2.99%)、汇添富中证新能源汽车产业ETF(2.99%)。涨幅前10详情见下表:

昨日股票型ETF跌幅最大的3支ETF及其收益率分别为:华富中证证券公司先锋策略ETF(-3.2%)、银行(-3.11%)、南方中证银行ETF(-3.11%)。跌幅前10详情见下表:

3、股票型ETF资金流向

昨日股票型ETF资金流入最多的3支ETF及其流入金额分别为:华夏上证50ETF(流入19.58亿元)、易方达创业板ETF(流入18.18亿元)、华夏上证科创板50成份ETF(流入12.9亿元)。资金流入前10详情见下表:

昨日股票型ETF资金流出最多的3支ETF及其流入金额分别为:国泰中证全指证券公司ETF(流出8.55亿元)、华宝中证全指证券公司ETF(流出7.03亿元)、广发中证基建工程ETF(流出6.41亿元)。资金流出前10详情见下表:

三、机构观点

①零部件厂商出货量、营收、利润端均有望继续改善

华泰证券指出,2022年第四季度零部件板块营收同比增长13.2%,归母净利润同比增长103.2%至65.66亿元,行业毛利率为17.5%,净利率为2.7%,环比三季度分别+0.86%、-2.77%;2023年第一季度板块营收同比增长6.75%,归母净利润同比增长9.5%至117.3亿元,行业毛利率为17.4%,净利率为4.9%,环比2022年第四季度分别-0.05%、+2.21%。2023年全年来看,原材料价格或趋于平稳,在消费热情逐步回升后,第二季度开始零部件厂商出货量、营收、利润端均有望继续改善。

②新能源汽车长期趋势愈发确立

东方证券认为,新能源汽车长期趋势愈发确立。短期来看,市场对行业负面因素的担忧已在股价中体现,产业链估值达到历史最低。但产业与投资的反身性更值得关注,比如在当前悲观预期下,欧美在补贴政策下是否会超预期、当前融资环境下供应链扩张是否会减缓、盈利下挫是否接近尾声,这些因素未来都可能成为产业链反弹的动能。中长期来看,随着电动车型的增加与优化、购置与用车成本持续下降,燃油车、加油站只会成为过去式。目前全球新能源车渗透率仅10%,欧美现状类似于中国14/15年起步阶段,全球到2030年空间广阔,矿石资源、电池材料长期紧缺,产业链仍是星辰大海。

③新能源车及锂电池出口亮眼,海外需求成为新的高增长点

兴业证券表示,根据海关总署,第一季度电动汽车出口647.5亿元,增长了122.3%,增速在“新三样”中最快,同时占我国汽车出口的比重提升5.1个百分点,达到43.9%。同时在国外电动汽车和储能市场需求旺盛等多重因素推动下,锂电池出口1097.9亿元,增速94.3%。其中特斯拉第一季度出口达9.2万辆,占出口市场份额的41.2%,上汽、比亚迪、易捷特分别出口5.5、3.9、1.1万辆。伴随着中国新能源的规模优势和市场扩张需求,中国制造新能源产品品牌越来越多地走出国门,在海外的认可度持续提升,服务网络不断完善,新能源出口市场仍然向好,前景可期。首推在产业链盈利分配占优的电池环节;中游环节推荐供需紧缺及盈利能力确定的隔膜及结构件环节,建议关注电解液环节;负极、正极等产能扩张较快环节建议关注技术迭代机会。

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