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7月11日基金净值:国联安沪深300ETF最新净值4.4649,涨0.65%

来源: 证券之星    时间: 2023-07-12 03:30:55


(资料图片仅供参考)

7月11日,国联安沪深300ETF最新单位净值为4.4649元,累计净值为1.1532元,较前一交易日上涨0.65%。历史数据显示该基金近1个月上涨1.81%,近3个月下跌4.29%,近6个月下跌2.06%,近1年下跌8.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

国联安沪深300ETF为指数型-股票基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:股票占净值比99.02%,无债券类资产,现金占净值比1.01%。基金十大重仓股如下:

该基金的基金经理为黄欣、章椹元,基金经理黄欣于2019年11月25日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报14.57%。期间重仓股调仓次数共有20次,其中盈利次数为1次,胜率为5.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)基金经理章椹元于2020年5月6日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报13.25%。期间重仓股调仓次数共有20次,其中盈利次数为1次,胜率为5.0%。(重仓股调仓收益率按重仓股调入调出当季的季度均价估算而来)

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